Microinvest Форум

[stefanos1969]

Здравейте, различни салда по сметка 411-стандартна и по Патньори - как се получава това?

[Веселин Чолаков]

Здравейте,
салдото не трябва да бъде различно. Ако може да опишете кои справки сравнявате и обърнете внимание, дали филтрите в двете справки са еднакви. Също обръщам внимание, че при оборотна ведомост синтетична салдото е компенсирано спрямо Дебит или Кредит, а в справката по партньори салдото може да бъде дебитно или кредитно спрямо самия партньор.
_________________
Microinvest Счетоводен Портал

[account2012]

Здравейте, имам проблем след приключване - сумата в оборотна ведомост като крайно салдо за 2019 на сметка 401 се разминава с пренесената като начално в 2020. Четох, че може да е от Неопределени контирания - минах и коригирах няколко записвания, които имах с вид документ МО или неопределен, но отново няма резултат. Анализирала съм си хронологията за годината и не виждам някъде проблем по записите с контрагенти(имат вид документ, номер и дата).
Моля за съдействие!

[Виктор Павлов]

Направихте ли ново приключване на 2019 с пренасяне на салдата?
_________________
Клиентите на Microinvest по света: http://www.microinside.ru

[account2012]

Да, разбира се.

[Виктор Павлов]

Утре осигурете достъп до компютъра за да видим базата заедно.
_________________
Клиентите на Microinvest по света: http://www.microinside.ru

[account2012]

Ако ви е удобно след 18 когато кажете мога да се свържа с вас. Телефона го имам от предишна кореспонденция.

[Йордан Атанасов]

Здравейте,
вижте обвързванията на документите, които сте направили.
Ако са обвързани грешно, това дава разлика при началните салда на сметките свързани с контрагенти.
Пример: ако плащане по 401 , а с него сте обвързали задължение към 499.

[account2012]

Обвързвала съм така документи - то друг вариант за отразяване на разход в една година, фактура в друга няма при тази организация на програмата. Какво предлагате да направя и как да изкарам справка само с тези обвързвания, защото базата е голяма и едва ли ще успея да се сетя за всички документи. Междудругото и миналата година съм имала такива обвързвания и не е било проблем.

[Йордан Атанасов]

Има нарича се "Месец за Експорт"!
Може да си отразите разхода в 2019 и да дадете месец за експорт 02.2020 и ще ви влезе ДДС в този месец.
Пратете базата да я разгледаме.

[account2012]

[Йордан Атанасов]

Аз не виждам, какъв е проблема да се равнят сметките за ДДС в края на периода, ако се ползва "Месец за Експорт". Много фирми работят по този начин.
Тогава ако ще ползвате 499 , вместо "месец за експорт" е хубаво см.499 да не е обвързана с контрагенти, а да се води само стойностно.